各位会员：

广州市海味干果行业商会2020年1月至2020年年12月止的财务状况报告如下。

一、2019年度结余款417718.83元

二、2020年度商会总收入：2612765.79元

1、2020年会费收入：2414250.00元（543人）

2、收回办税服务站租金：135000元（9个月，政府减租3个月）

4、其他应收：60864.71元（东方宾馆退保证金）

5、银行利息：2651.08元

三、支出：2933113.36元

1、办公费：204831.43元（水电费、电信费、管理费、电费、汽车使用费等）

2、员工工资补助等：531535.15元（工资、社保 、公积金）

3、办公场地租金：405490.50元

4、固定资产购置：5819.00元

5、业务活动成本：420755.00（会员大会、会刊策划、培训、党建活动等）

6、接待费：107202.40元（友好商会往来、礼品等）

7、财务费用：13356.40元

8、交纳会费：10000.00元（市社会组织、区总商会、联合会等）

9、差旅费：65690.00元（山东烟台考察、贵州长顺县、茂名电白、汕头走访）

10、慈善捐助：352627.70元（人民街困难捐助、教育基金、跨区帮扶、脱贫攻坚、公安基金、见义勇为基金、武汉慈善会等）

11、防疫捐助：567901.50（口罩、防疫物资）

12、会员服务：67220（中秋慰问）

13、杂项支出：120684.28元（应该物品、文具、其它杂费）

12、预付订金：60000元（16周年年会）

四、余额：97371.26元

经监事会对各项会费收支账目核对，收支合理，审批手续完善，符合规定。

五、财务自查和分析情况。

商会按照广州市社会组织管理局对社会团体年审要求，对商会的财务收支进行审查。商会财务管理符合审查要求，商会没有设立“小金库”，没有隐匿收入和虚列支出现象，没有违反财务制度情况。

本年度由于疫情的影响，取消了年会和会员活动，年终举行了会员代表大会工作，业务活动费用减少，但增加了防疫物资购置的支出。

会费收入方面，多出两个会员会费。经财务核查，其中一位没有及时到会办理，另一位无法找到付款人，款项归入本年会费收入。明年的会费收款工作应谨慎并改进。

应付疫情常态化需要，明年的预算计划需要增加防控物资购置项。其它支出应注意控制成本，做好风险提醒。